世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,738,371 | 26,514,646 |
| コール・ローン | 16,892,770 | 14,451,711 |
| 投資信託受益証券 | 1,578,136,228 | 1,263,664,176 |
| 派生商品評価勘定 | 3,709 | － |
| 未収入金 | － | 20,005,645 |
| 未収利息 | 45 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,621,767,414 | 1,304,630,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,621,767,414 | 1,304,630,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 183,694 | － |
| 未払収益分配金 | 1,105,941 | 880,477 |
| 未払解約金 | 5,135,979 | 3,589,767 |
| 未払受託者報酬 | 43,933 | 36,535 |
| 未払委託者報酬 | 878,668 | 730,713 |
| その他未払費用 | 2,919 | 2,423 |
| 流動負債合計 | 7,167,440 | 5,239,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,167,440 | 5,239,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,883,659 | 1,760,955,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -597,283,685 | -461,564,777 |
| （分配準備積立金） | 25,751,545 | 22,059,828 |
| 元本等合計 | 1,614,599,974 | 1,299,390,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,614,599,974 | 1,299,390,654 |
| 負債純資産合計 | 1,621,767,414 | 1,304,630,569 |
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