世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,406,399 | 34,008,829 |
| コール・ローン | 28,894,986 | 12,490,719 |
| 投資信託受益証券 | 3,267,591,936 | 2,466,705,944 |
| 未収入金 | 20,005,645 | － |
| 未収利息 | 73 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,349,899,039 | 2,513,205,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,349,899,039 | 2,513,205,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 20,830 |
| 未払収益分配金 | 9,531,303 | 4,101,556 |
| 未払解約金 | 13,655,538 | 5,216,808 |
| 未払受託者報酬 | 94,114 | 61,127 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,273 | 1,222,506 |
| その他未払費用 | 6,264 | 4,065 |
| 流動負債合計 | 25,169,492 | 10,626,892 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,169,492 | 10,626,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,765,651,891 | 4,101,556,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,440,922,344 | -1,598,977,766 |
| （分配準備積立金） | 31,029,537 | 18,387,656 |
| 元本等合計 | 3,324,729,547 | 2,502,578,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,324,729,547 | 2,502,578,631 |
| 負債純資産合計 | 3,349,899,039 | 2,513,205,523 |
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