世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,008,829 | 3,050,079 |
| コール・ローン | 12,490,719 | 10,391,884 |
| 投資信託受益証券 | 2,466,705,944 | 2,136,058,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 334,600 |
| 未収入金 | － | 35,756,707 |
| 未収利息 | 31 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,513,205,523 | 2,185,591,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,513,205,523 | 2,185,591,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,830 | － |
| 未払収益分配金 | 4,101,556 | 3,533,861 |
| 未払解約金 | 5,216,808 | 7,873,787 |
| 未払受託者報酬 | 61,127 | 54,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,506 | 1,094,566 |
| その他未払費用 | 4,065 | 3,636 |
| 流動負債合計 | 10,626,892 | 12,560,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,626,892 | 12,560,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,101,556,397 | 3,533,861,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,598,977,766 | -1,360,830,567 |
| （分配準備積立金） | 18,387,656 | 23,388,388 |
| 元本等合計 | 2,502,578,631 | 2,173,030,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,502,578,631 | 2,173,030,917 |
| 負債純資産合計 | 2,513,205,523 | 2,185,591,496 |
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