世界好金利通貨ファンド(コース1)、世界好金利通貨ファンド(コース2)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,798,057 | 1,142,169 |
| コール・ローン | 6,533,568 | 19,358,494 |
| 投資信託受益証券 | 840,972,449 | 802,733,153 |
| 派生商品評価勘定 | 334,600 | － |
| 未収入金 | 35,756,707 | － |
| 未収利息 | 16 | 45 |
| 流動資産合計 | 868,304,090 | 823,233,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 868,304,090 | 823,233,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 632,215 | 542,213 |
| 未払解約金 | 2,281,030 | 14,787,738 |
| 未払受託者報酬 | 21,754 | 21,061 |
| 未払委託者報酬 | 435,100 | 421,260 |
| その他未払費用 | 1,439 | 1,390 |
| 流動負債合計 | 3,371,538 | 15,773,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,371,538 | 15,773,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,431,984 | 1,084,426,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -399,499,432 | -276,965,895 |
| （分配準備積立金） | 16,752,168 | 15,142,094 |
| 元本等合計 | 864,932,552 | 807,460,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 864,932,552 | 807,460,199 |
| 負債純資産合計 | 868,304,090 | 823,233,861 |
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