ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/09 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/03/09 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/09 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/09 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/09 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		インドの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/03/09 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年 12月 26日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年 9月 10日	信託期間を無期限に変更(当初は2017年12月15日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年 12月 26日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年 9月 10日信託期間を無期限に変更(当初は2017年12月15日まで)

2026/03/09 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/03/09 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(2025年6月17日から2025年12月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/03/09 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/09 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/09 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/03/09 9:02

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/09 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/09 9:02

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0030
第27計算期間	0.0950
第28計算期間	0.0500
第29計算期間	0.0200
第30計算期間	0.0850
第31計算期間	0.0600
第32計算期間	0.0750
第33計算期間	0.1200
第34計算期間	0.0500
第35計算期間	0.0000
第36計算期間	0.0050

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0030第27計算期間0.0950第28計算期間0.0500第29計算期間0.0200第30計算期間0.0850第31計算期間0.0600第32計算期間0.0750第33計算期間0.1200第34計算期間0.0500第35計算期間0.0000第36計算期間0.0050

2026/03/09 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/09 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/09 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/03/09 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△11.0
第18計算期間	12.2
第19計算期間	19.2
第20計算期間	10.3
第21計算期間	△5.9
第22計算期間	△7.3
第23計算期間	6.6
第24計算期間	4.3
第25計算期間	△27.7
第26計算期間	36.1
第27計算期間	20.1
第28計算期間	6.4
第29計算期間	4.6
第30計算期間	16.7
第31計算期間	8.3
第32計算期間	13.8
第33計算期間	27.7
第34計算期間	△0.9
第35計算期間	△8.7
第36計算期間	6.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間△11.0第18計算期間12.2第19計算期間19.2第20計算期間10.3第21計算期間△5.9第22計算期間△7.3第23計算期間6.6第24計算期間4.3第25計算期間△27.7第26計算期間36.1第27計算期間20.1第28計算期間6.4第29計算期間4.6第30計算期間16.7第31計算期間8.3第32計算期間13.8第33計算期間27.7第34計算期間△0.9第35計算期間△8.7第36計算期間6.0

2026/03/09 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/03/09 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/03/09 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/09 9:02

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/03/09 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/09 9:02

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/03/09 9:02

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/09 9:02

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ･インド株アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/03/09 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	95,925,358,678	2.5819247,669,684,947	2.6209251,410,772,559	99.83

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券95,925,358,6782.5819
247,669,684,9472.6209

2026/03/09 9:02

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		251,410,772,559	99.83
	内 日本	251,410,772,559	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,624,929	0.17
純資産総額		251,850,397,488	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券251,410,772,55999.83内 日本251,410,772,55999.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)439,624,9290.17純資産総額251,850,397,488100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/09 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/09 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/03/09 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35期自2024年12月17日至2025年6月16日	第36期自2025年6月17日至2025年12月16日
営業収益
	受取利息	5,189,440	4,947,080
	有価証券売買等損益	△24,779,910,967	18,056,265,708
	営業収益合計	△24,774,721,527	18,061,212,788
営業費用
	受託者報酬	120,059,051	116,834,285
	委託者報酬	2,401,181,778	2,336,686,497
	その他費用	1,102,498	1,094,097
	営業費用合計	2,522,343,327	2,454,614,879
営業利益又は営業損失(△)		△27,297,064,854	15,606,597,909
経常利益又は経常損失(△)		△27,297,064,854	15,606,597,909
当期純利益又は当期純損失(△)		△27,297,064,854	15,606,597,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,828,563,860	1,698,028,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,952,974,481	5,486,299,906
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,256,260,691	741,356,418
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,256,260,691	741,356,418
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,254,434,272	1,002,192,347
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,254,434,272	1,002,192,347
分配金		※1-	※11,161,971,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,486,299,906	17,972,061,956

2026/03/09 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/09 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/03/09 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/09 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/09 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/03/09 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/03/09 9:02

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年6月16日)	13,745,458,748	13,745,458,748	0.5635	0.5635
第18計算期間末 (2016年12月16日)	17,892,114,486	17,892,114,486	0.6323	0.6323
第19計算期間末 (2017年6月16日)	24,133,600,424	24,133,600,424	0.7540	0.7540
第20計算期間末 (2017年12月18日)	41,860,661,396	41,860,661,396	0.8318	0.8318
第21計算期間末 (2018年6月18日)	37,720,633,082	37,720,633,082	0.7828	0.7828
第22計算期間末 (2018年12月17日)	30,947,392,782	30,947,392,782	0.7256	0.7256
第23計算期間末 (2019年6月17日)	26,997,135,334	26,997,135,334	0.7734	0.7734
第24計算期間末 (2019年12月16日)	24,676,832,734	24,676,832,734	0.8063	0.8063
第25計算期間末 (2020年6月16日)	15,219,229,247	15,219,229,247	0.5830	0.5830
第26計算期間末 (2020年12月16日)	18,259,549,090	18,328,827,060	0.7907	0.7937
第27計算期間末 (2021年6月16日)	15,422,761,203	17,137,173,765	0.8546	0.9496
第28計算期間末 (2021年12月16日)	14,609,026,383	15,459,445,005	0.8589	0.9089
第29計算期間末 (2022年6月16日)	14,433,494,690	14,761,961,972	0.8788	0.8988
第30計算期間末 (2022年12月16日)	17,904,586,282	19,522,505,504	0.9406	1.0256
第31計算期間末 (2023年6月16日)	31,906,751,904	33,902,798,588	0.9591	1.0191
第32計算期間末 (2023年12月18日)	126,900,885,227	136,260,616,929	1.0169	1.0919
第33計算期間末 (2024年6月17日)	260,831,241,118	287,397,665,637	1.1782	1.2982
第34計算期間末 (2024年12月16日)	302,511,825,753	316,039,768,316	1.1181	1.1681
2024年12月末日	301,993,177,737	-	1.0933	-
2025年1月末日	279,225,092,038	-	1.0212	-
2月末日	256,312,503,499	-	0.9451	-
3月末日	274,047,085,621	-	1.0162	-
4月末日	264,712,093,895	-	0.9941	-
5月末日	273,621,437,276	-	1.0302	-
第35計算期間末 (2025年6月16日)	270,382,075,152	270,382,075,152	1.0207	1.0207
6月末日	280,038,671,490	-	1.0606	-
7月末日	268,050,965,399	-	1.0316	-
8月末日	258,584,699,906	-	1.0112	-
9月末日	255,109,819,880	-	1.0156	-
10月末日	267,039,269,834	-	1.0998	-
11月末日	263,895,596,935	-	1.1181	-
第36計算期間末 (2025年12月16日)	250,366,401,628	251,528,373,326	1.0773	1.0823
12月末日	251,850,397,488	-	1.0928	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年6月16日)13,745,458,74813,745,458,7480.56350.5635第18計算期間末 (2016年12月16日)17,892,114,48617,892,114,4860.63230.6323第19計算期間末 (2017年6月16日)24,133,600,42424,133,600,4240.75400.7540第20計算期間末 (2017年12月18日)41,860,661,39641,860,661,3960.83180.8318第21計算期間末 (2018年6月18日)37,720,633,08237,720,633,0820.78280.7828第22計算期間末 (2018年12月17日)30,947,392,78230,947,392,7820.72560.7256第23計算期間末 (2019年6月17日)26,997,135,33426,997,135,3340.77340.7734第24計算期間末 (2019年12月16日)24,676,832,73424,676,832,7340.80630.8063第25計算期間末 (2020年6月16日)15,219,229,24715,219,229,2470.58300.5830第26計算期間末 (2020年12月16日)18,259,549,09018,328,827,0600.79070.7937第27計算期間末 (2021年6月16日)15,422,761,20317,137,173,7650.85460.9496第28計算期間末 (2021年12月16日)14,609,026,38315,459,445,0050.85890.9089第29計算期間末 (2022年6月16日)14,433,494,69014,761,961,9720.87880.8988第30計算期間末 (2022年12月16日)17,904,586,28219,522,505,5040.94061.0256第31計算期間末 (2023年6月16日)31,906,751,90433,902,798,5880.95911.0191第32計算期間末 (2023年12月18日)126,900,885,227136,260,616,9291.01691.0919第33計算期間末 (2024年6月17日)260,831,241,118287,397,665,6371.17821.2982第34計算期間末 (2024年12月16日)302,511,825,753316,039,768,3161.11811.16812024年12月末日301,993,177,737-1.0933-2025年1月末日279,225,092,038-1.0212-2月末日256,312,503,499-0.9451-3月末日274,047,085,621-1.0162-4月末日264,712,093,895-0.9941-5月末日273,621,437,276-1.0302-第35計算期間末 (2025年6月16日)270,382,075,152270,382,075,1521.02071.02076月末日280,038,671,490-1.0606-7月末日268,050,965,399-1.0316-8月末日258,584,699,906-1.0112-9月末日255,109,819,880-1.0156-10月末日267,039,269,834-1.0998-11月末日263,895,596,935-1.1181-第36計算期間末 (2025年12月16日)250,366,401,628251,528,373,3261.07731.082312月末日251,850,397,488-1.0928-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	252,986,927,945円
Ⅱ 負債総額	1,136,530,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,850,397,488円
Ⅳ 発行済数量	230,462,528,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額252,986,927,945円Ⅱ 負債総額1,136,530,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,850,397,488円Ⅳ 発行済数量230,462,528,939口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0928円

(参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	252,714,952,295円
Ⅱ 負債総額	1,290,829,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,424,122,364円
Ⅳ 発行済数量	95,931,670,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6209円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額252,714,952,295円Ⅱ 負債総額1,290,829,931円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,424,122,364円Ⅳ 発行済数量95,931,670,511口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6209円

2026/03/09 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月17日から12月16日まで、および12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年12月26日から2008年6月16日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/03/09 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間	1,495,363,027	1,659,378,259
第18計算期間	6,201,523,124	2,301,008,741
第19計算期間	13,317,508,599	9,604,479,719
第20計算期間	31,295,470,184	12,978,556,265
第21計算期間	4,534,329,286	6,669,999,116
第22計算期間	2,546,942,003	8,087,852,239
第23計算期間	1,172,350,440	8,913,149,184
第24計算期間	883,121,889	5,185,544,561
第25計算期間	1,301,473,349	5,801,693,870
第26計算期間	664,496,487	3,676,976,574
第27計算期間	675,449,603	5,721,658,551
第28計算期間	1,785,820,571	2,823,896,151
第29計算期間	1,098,332,708	1,683,341,046
第30計算期間	4,390,697,562	1,779,717,875
第31計算期間	16,259,374,142	2,026,273,190
第32計算期間	96,251,815,460	4,722,837,512
第33計算期間	110,054,787,046	13,464,338,751
第34計算期間	80,009,191,076	30,837,210,796
第35計算期間	31,505,317,045	37,168,393,071
第36計算期間	14,483,915,018	46,985,350,592

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17計算期間1,495,363,0271,659,378,259第18計算期間6,201,523,1242,301,008,741第19計算期間13,317,508,5999,604,479,719第20計算期間31,295,470,18412,978,556,265第21計算期間4,534,329,2866,669,999,116第22計算期間2,546,942,0038,087,852,239第23計算期間1,172,350,4408,913,149,184第24計算期間883,121,8895,185,544,561第25計算期間1,301,473,3495,801,693,870第26計算期間664,496,4873,676,976,574第27計算期間675,449,6035,721,658,551第28計算期間1,785,820,5712,823,896,151第29計算期間1,098,332,7081,683,341,046第30計算期間4,390,697,5621,779,717,875第31計算期間16,259,374,1422,026,273,190第32計算期間96,251,815,4604,722,837,512第33計算期間110,054,787,04613,464,338,751第34計算期間80,009,191,07630,837,210,796第35計算期間31,505,317,04537,168,393,071第36計算期間14,483,915,01846,985,350,592

2026/03/09 9:02

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/03/09 9:02

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2026/03/09 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/03/09 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/03/09 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		235,400,138,601	93.63
	内 インド	235,400,138,601	93.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,023,983,763	6.37
純資産総額		251,424,122,364	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式235,400,138,60193.63内 インド235,400,138,60193.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,023,983,7636.37純資産総額251,424,122,364100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,387,538,382	4.13
	内 インド	10,387,538,382	4.13

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)10,387,538,3824.13内 インド10,387,538,3824.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	インド	株式	金融	12,102,148	1,753.1321,216,711,336	1,745.3921,122,992,302	8.40
2	LARSEN AND TOUBRO LTD	インド	株式	資本財・サービス	2,775,225	7,202.4419,988,413,751	7,108.1119,726,610,125	7.85
3	ICICI BANK ADR REP LTD	インド	株式	金融	3,543,000	4,732.8016,768,341,578	4,670.1816,546,464,746	6.58
4	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI	インド	株式	エネルギー	1,452,042	10,786.9815,663,153,821	10,802.6415,685,886,991	6.24
5	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	406,176	28,890.4011,734,587,110	29,113.9211,825,375,570	4.70
6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	株式	金融	2,875,237	3,839.0811,038,287,864	3,799.1310,923,416,395	4.34
7	INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD	インド	株式	情報技術	3,283,200	2,783.639,139,236,342	2,885.409,473,347,907	3.77
8	AXIS BANK LTD	インド	株式	金融	4,167,194	2,261.249,423,059,098	2,168.329,035,810,094	3.59
9	BAJAJ FINANCE LTD	インド	株式	金融	4,671,701	1,782.748,328,444,263	1,756.488,205,749,372	3.26
10	HINDUSTAN UNILEVER LTD	インド	株式	生活必需品	1,788,451	4,036.567,219,189,769	4,036.207,218,560,234	2.87
11	HINDALCO INDUSTRIES LTD	インド	株式	素材	4,161,900	1,492.216,210,453,770	1,522.406,336,076,560	2.52
12	ULTRATECH CEMENT LTD	インド	株式	素材	298,387	20,641.286,159,089,615	20,766.246,196,376,055	2.46
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	2,159,600	2,738.915,914,954,355	2,720.255,874,664,858	2.34
14	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	インド	株式	情報技術	934,500	5,685.155,312,774,544	5,722.645,347,807,080	2.13
15	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT	インド	株式	公益事業	11,385,531	461.475,254,103,762	458.655,222,042,106	2.08
16	EICHER MOTORS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	398,912	12,533.844,999,899,182	12,798.725,105,562,993	2.03
17	ASIAN PAINTS LTD	インド	株式	素材	1,017,181	4,893.154,977,221,245	4,884.704,968,628,099	1.98
18	TVS MOTOR COMPANY LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	719,805	6,405.164,610,471,952	6,290.594,527,999,575	1.80
19	ABB INDIA LTD	インド	株式	資本財・サービス	437,513	9,301.604,069,570,921	9,090.403,977,168,175	1.58
20	TATA STEEL LTD	インド	株式	素材	12,975,000	304.253,947,659,320	303.243,934,642,800	1.56
21	JUBILANT FOODWORKS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	3,746,394	1,016.313,807,505,179	991.933,716,183,079	1.48
22	INDIAN HOTELS LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	2,676,879	1,286.883,444,843,887	1,306.183,496,496,520	1.39
23	DIVIS LABORATORIES LTD	インド	株式	ヘルスケア	303,746	11,171.603,393,328,814	11,247.283,416,316,311	1.36
24	BANK OF BARODA LTD	インド	株式	金融	6,538,327	501.773,280,775,569	506.173,309,544,208	1.32
25	SIEMENS LTD	インド	株式	資本財・サービス	594,107	5,557.723,301,885,109	5,375.563,193,662,578	1.27
26	DLF LTD	インド	株式	不動産	2,488,546	1,228.303,056,691,006	1,212.203,016,615,461	1.20
27	VOLTAS LTD	インド	株式	資本財・サービス	1,197,166	2,444.462,926,429,189	2,428.972,907,887,482	1.16
28	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN	インド	株式	金融	960,959	3,051.312,932,185,728	2,989.882,873,159,783	1.14
29	GAIL INDIA LTD	インド	株式	公益事業	9,393,976	298.952,808,362,944	299.932,817,621,646	1.12
30	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	インド	株式	一般消費財・サービス	5,991,686	442.812,653,214,428	455.572,729,668,341	1.09

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1HDFC BANK LTDインド株式金融12,102,1481,753.13
21,216,711,3361,745.39

2026/03/09 9:02