- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/17-2026/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (2016年12月16日) | 17,892,114,486 | 17,892,114,486 | 0.6323 | 0.6323 |
| 第19計算期間末 (2017年6月16日) | 24,133,600,424 | 24,133,600,424 | 0.7540 | 0.7540 |
| 第20計算期間末 (2017年12月18日) | 41,860,661,396 | 41,860,661,396 | 0.8318 | 0.8318 |
| 第21計算期間末 (2018年6月18日) | 37,720,633,082 | 37,720,633,082 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第22計算期間末 (2018年12月17日) | 30,947,392,782 | 30,947,392,782 | 0.7256 | 0.7256 |
| 第23計算期間末 (2019年6月17日) | 26,997,135,334 | 26,997,135,334 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第24計算期間末 (2019年12月16日) | 24,676,832,734 | 24,676,832,734 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第25計算期間末 (2020年6月16日) | 15,219,229,247 | 15,219,229,247 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第26計算期間末 (2020年12月16日) | 18,259,549,090 | 18,328,827,060 | 0.7907 | 0.7937 |
| 第27計算期間末 (2021年6月16日) | 15,422,761,203 | 17,137,173,765 | 0.8546 | 0.9496 |
| 第28計算期間末 (2021年12月16日) | 14,609,026,383 | 15,459,445,005 | 0.8589 | 0.9089 |
| 第29計算期間末 (2022年6月16日) | 14,433,494,690 | 14,761,961,972 | 0.8788 | 0.8988 |
| 第30計算期間末 (2022年12月16日) | 17,904,586,282 | 19,522,505,504 | 0.9406 | 1.0256 |
| 第31計算期間末 (2023年6月16日) | 31,906,751,904 | 33,902,798,588 | 0.9591 | 1.0191 |
| 第32計算期間末 (2023年12月18日) | 126,900,885,227 | 136,260,616,929 | 1.0169 | 1.0919 |
| 第33計算期間末 (2024年6月17日) | 260,831,241,118 | 287,397,665,637 | 1.1782 | 1.2982 |
| 第34計算期間末 (2024年12月16日) | 302,511,825,753 | 316,039,768,316 | 1.1181 | 1.1681 |
| 第35計算期間末 (2025年6月16日) | 270,382,075,152 | 270,382,075,152 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2025年6月末日 | 280,038,671,490 | - | 1.0606 | - |
| 7月末日 | 268,050,965,399 | - | 1.0316 | - |
| 8月末日 | 258,584,699,906 | - | 1.0112 | - |
| 9月末日 | 255,109,819,880 | - | 1.0156 | - |
| 10月末日 | 267,039,269,834 | - | 1.0998 | - |
| 11月末日 | 263,895,596,935 | - | 1.1181 | - |
| 第36計算期間末 (2025年12月16日) | 250,366,401,628 | 251,528,373,326 | 1.0773 | 1.0823 |
| 12月末日 | 251,850,397,488 | - | 1.0928 | - |
| 2026年1月末日 | 225,612,045,667 | - | 1.0208 | - |
| 2月末日 | 229,199,499,539 | - | 1.0684 | - |
| 3月末日 | 189,486,169,419 | - | 0.9106 | - |
| 4月末日 | 203,983,418,195 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 192,815,519,818 | - | 0.9797 | - |
| 第37計算期間末 (2026年6月16日) | 190,957,919,871 | 190,957,919,871 | 0.9944 | 0.9944 |
| 6月末日 | 191,864,950,344 | - | 1.0163 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
