有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】: 2018/09/11 9:25
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2008年12月16日)	21,079,100,838	21,079,100,838	0.3437	0.3437
第3計算期間末 (2009年6月16日)	31,848,106,059	31,848,106,059	0.5373	0.5373
第4計算期間末 (2009年12月16日)	31,903,999,287	31,903,999,287	0.5609	0.5609
第5計算期間末 (2010年6月16日)	31,575,845,438	31,575,845,438	0.5826	0.5826
第6計算期間末 (2010年12月16日)	29,268,540,383	29,268,540,383	0.5982	0.5982
第7計算期間末 (2011年6月16日)	23,067,292,981	23,067,292,981	0.5254	0.5254
第8計算期間末 (2011年12月16日)	13,748,898,405	13,748,898,405	0.3619	0.3619
第9計算期間末 (2012年6月18日)	14,107,919,987	14,107,919,987	0.3836	0.3836
第10計算期間末 (2012年12月17日)	16,483,961,051	16,483,961,051	0.4879	0.4879
第11計算期間末 (2013年6月17日)	13,785,482,048	13,785,482,048	0.4827	0.4827
第12計算期間末 (2013年12月16日)	12,671,666,607	12,671,666,607	0.4793	0.4793
第13計算期間末 (2014年6月16日)	16,168,116,843	16,168,116,843	0.6351	0.6351
第14計算期間末 (2014年12月16日)	17,261,430,014	17,261,430,014	0.7244	0.7244
第15計算期間末 (2015年6月16日)	18,353,453,610	18,353,453,610	0.7184	0.7184
第16計算期間末 (2015年12月16日)	15,550,405,783	15,550,405,783	0.6332	0.6332
第17計算期間末 (2016年6月16日)	13,745,458,748	13,745,458,748	0.5635	0.5635
第18計算期間末 (2016年12月16日)	17,892,114,486	17,892,114,486	0.6323	0.6323
第19計算期間末 (2017年6月16日)	24,133,600,424	24,133,600,424	0.7540	0.7540
2017年7月末日	31,958,695,364	-	0.7814	-
8月末日	36,533,277,692	-	0.7879	-
9月末日	37,720,374,917	-	0.7716	-
10月末日	42,362,179,599	-	0.8280	-
11月末日	41,607,913,084	-	0.8275	-
第20計算期間末 (2017年12月18日)	41,860,661,396	41,860,661,396	0.8318	0.8318
12月末日	42,699,028,784	-	0.8519	-
2018年1月末日	40,904,335,754	-	0.8394	-
2月末日	37,405,565,724	-	0.7820	-
3月末日	36,131,900,407	-	0.7510	-
4月末日	38,160,459,779	-	0.7870	-
5月末日	37,121,942,357	-	0.7674	-
第21計算期間末 (2018年6月18日)	37,720,633,082	37,720,633,082	0.7828	0.7828
6月末日	36,218,859,168	-	0.7526	-
7月末日	38,190,865,273	-	0.8000	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

開示資料

決算