- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/17-2023/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (2013年12月16日) | 12,671,666,607 | 12,671,666,607 | 0.4793 | 0.4793 |
| 第13計算期間末 (2014年6月16日) | 16,168,116,843 | 16,168,116,843 | 0.6351 | 0.6351 |
| 第14計算期間末 (2014年12月16日) | 17,261,430,014 | 17,261,430,014 | 0.7244 | 0.7244 |
| 第15計算期間末 (2015年6月16日) | 18,353,453,610 | 18,353,453,610 | 0.7184 | 0.7184 |
| 第16計算期間末 (2015年12月16日) | 15,550,405,783 | 15,550,405,783 | 0.6332 | 0.6332 |
| 第17計算期間末 (2016年6月16日) | 13,745,458,748 | 13,745,458,748 | 0.5635 | 0.5635 |
| 第18計算期間末 (2016年12月16日) | 17,892,114,486 | 17,892,114,486 | 0.6323 | 0.6323 |
| 第19計算期間末 (2017年6月16日) | 24,133,600,424 | 24,133,600,424 | 0.7540 | 0.7540 |
| 第20計算期間末 (2017年12月18日) | 41,860,661,396 | 41,860,661,396 | 0.8318 | 0.8318 |
| 第21計算期間末 (2018年6月18日) | 37,720,633,082 | 37,720,633,082 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第22計算期間末 (2018年12月17日) | 30,947,392,782 | 30,947,392,782 | 0.7256 | 0.7256 |
| 第23計算期間末 (2019年6月17日) | 26,997,135,334 | 26,997,135,334 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第24計算期間末 (2019年12月16日) | 24,676,832,734 | 24,676,832,734 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第25計算期間末 (2020年6月16日) | 15,219,229,247 | 15,219,229,247 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第26計算期間末 (2020年12月16日) | 18,259,549,090 | 18,328,827,060 | 0.7907 | 0.7937 |
| 第27計算期間末 (2021年6月16日) | 15,422,761,203 | 17,137,173,765 | 0.8546 | 0.9496 |
| 第28計算期間末 (2021年12月16日) | 14,609,026,383 | 15,459,445,005 | 0.8589 | 0.9089 |
| 第29計算期間末 (2022年6月16日) | 14,433,494,690 | 14,761,961,972 | 0.8788 | 0.8988 |
| 2022年6月末日 | 14,889,930,608 | - | 0.8947 | - |
| 7月末日 | 15,646,777,087 | - | 0.9486 | - |
| 8月末日 | 17,425,740,925 | - | 1.0335 | - |
| 9月末日 | 17,482,692,263 | - | 1.0066 | - |
| 10月末日 | 19,245,213,956 | - | 1.0807 | - |
| 11月末日 | 19,231,638,143 | - | 1.0478 | - |
| 第30計算期間末 (2022年12月16日) | 17,904,586,282 | 19,522,505,504 | 0.9406 | 1.0256 |
| 12月末日 | 18,129,686,757 | - | 0.8930 | - |
| 2023年1月末日 | 18,767,855,611 | - | 0.8685 | - |
| 2月末日 | 21,195,360,494 | - | 0.8922 | - |
| 3月末日 | 22,490,889,051 | - | 0.8731 | - |
| 4月末日 | 25,539,763,376 | - | 0.9101 | - |
| 5月末日 | 30,339,689,012 | - | 0.9891 | - |
| 第31計算期間末 (2023年6月16日) | 31,906,751,904 | 33,902,798,588 | 0.9591 | 1.0191 |
| 6月末日 | 38,538,615,495 | - | 1.0031 | - |
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