- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2012年12月17日) | 16,483,961,051 | 16,483,961,051 | 0.4879 | 0.4879 |
| 第11計算期間末 (2013年6月17日) | 13,785,482,048 | 13,785,482,048 | 0.4827 | 0.4827 |
| 第12計算期間末 (2013年12月16日) | 12,671,666,607 | 12,671,666,607 | 0.4793 | 0.4793 |
| 第13計算期間末 (2014年6月16日) | 16,168,116,843 | 16,168,116,843 | 0.6351 | 0.6351 |
| 第14計算期間末 (2014年12月16日) | 17,261,430,014 | 17,261,430,014 | 0.7244 | 0.7244 |
| 第15計算期間末 (2015年6月16日) | 18,353,453,610 | 18,353,453,610 | 0.7184 | 0.7184 |
| 第16計算期間末 (2015年12月16日) | 15,550,405,783 | 15,550,405,783 | 0.6332 | 0.6332 |
| 第17計算期間末 (2016年6月16日) | 13,745,458,748 | 13,745,458,748 | 0.5635 | 0.5635 |
| 第18計算期間末 (2016年12月16日) | 17,892,114,486 | 17,892,114,486 | 0.6323 | 0.6323 |
| 第19計算期間末 (2017年6月16日) | 24,133,600,424 | 24,133,600,424 | 0.7540 | 0.7540 |
| 第20計算期間末 (2017年12月18日) | 41,860,661,396 | 41,860,661,396 | 0.8318 | 0.8318 |
| 第21計算期間末 (2018年6月18日) | 37,720,633,082 | 37,720,633,082 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第22計算期間末 (2018年12月17日) | 30,947,392,782 | 30,947,392,782 | 0.7256 | 0.7256 |
| 第23計算期間末 (2019年6月17日) | 26,997,135,334 | 26,997,135,334 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第24計算期間末 (2019年12月16日) | 24,676,832,734 | 24,676,832,734 | 0.8063 | 0.8063 |
| 第25計算期間末 (2020年6月16日) | 15,219,229,247 | 15,219,229,247 | 0.5830 | 0.5830 |
| 第26計算期間末 (2020年12月16日) | 18,259,549,090 | 18,328,827,060 | 0.7907 | 0.7937 |
| 第27計算期間末 (2021年6月16日) | 15,422,761,203 | 17,137,173,765 | 0.8546 | 0.9496 |
| 2021年6月末日 | 15,983,023,890 | - | 0.8469 | - |
| 7月末日 | 15,727,151,847 | - | 0.8430 | - |
| 8月末日 | 16,436,683,363 | - | 0.9019 | - |
| 9月末日 | 16,618,607,467 | - | 0.9371 | - |
| 10月末日 | 16,350,645,170 | - | 0.9487 | - |
| 11月末日 | 15,442,767,197 | - | 0.9005 | - |
| 第28計算期間末 (2021年12月16日) | 14,609,026,383 | 15,459,445,005 | 0.8589 | 0.9089 |
| 12月末日 | 15,024,720,618 | - | 0.8674 | - |
| 2022年1月末日 | 15,005,490,701 | - | 0.8770 | - |
| 2月末日 | 14,440,969,026 | - | 0.8488 | - |
| 3月末日 | 15,647,376,641 | - | 0.9248 | - |
| 4月末日 | 15,708,481,160 | - | 0.9436 | - |
| 5月末日 | 15,068,001,545 | - | 0.9125 | - |
| 第29計算期間末 (2022年6月16日) | 14,433,494,690 | 14,761,961,972 | 0.8788 | 0.8988 |
| 6月末日 | 14,889,930,608 | - | 0.8947 | - |
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