有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】: 2025/09/09 9:12
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2015年12月16日)	15,550,405,783	15,550,405,783	0.6332	0.6332
第17計算期間末 (2016年6月16日)	13,745,458,748	13,745,458,748	0.5635	0.5635
第18計算期間末 (2016年12月16日)	17,892,114,486	17,892,114,486	0.6323	0.6323
第19計算期間末 (2017年6月16日)	24,133,600,424	24,133,600,424	0.7540	0.7540
第20計算期間末 (2017年12月18日)	41,860,661,396	41,860,661,396	0.8318	0.8318
第21計算期間末 (2018年6月18日)	37,720,633,082	37,720,633,082	0.7828	0.7828
第22計算期間末 (2018年12月17日)	30,947,392,782	30,947,392,782	0.7256	0.7256
第23計算期間末 (2019年6月17日)	26,997,135,334	26,997,135,334	0.7734	0.7734
第24計算期間末 (2019年12月16日)	24,676,832,734	24,676,832,734	0.8063	0.8063
第25計算期間末 (2020年6月16日)	15,219,229,247	15,219,229,247	0.5830	0.5830
第26計算期間末 (2020年12月16日)	18,259,549,090	18,328,827,060	0.7907	0.7937
第27計算期間末 (2021年6月16日)	15,422,761,203	17,137,173,765	0.8546	0.9496
第28計算期間末 (2021年12月16日)	14,609,026,383	15,459,445,005	0.8589	0.9089
第29計算期間末 (2022年6月16日)	14,433,494,690	14,761,961,972	0.8788	0.8988
第30計算期間末 (2022年12月16日)	17,904,586,282	19,522,505,504	0.9406	1.0256
第31計算期間末 (2023年6月16日)	31,906,751,904	33,902,798,588	0.9591	1.0191
第32計算期間末 (2023年12月18日)	126,900,885,227	136,260,616,929	1.0169	1.0919
第33計算期間末 (2024年6月17日)	260,831,241,118	287,397,665,637	1.1782	1.2982
2024年6月末日	299,801,610,590	-	1.2262	-
7月末日	307,134,427,838	-	1.1802	-
8月末日	297,774,924,228	-	1.1257	-
9月末日	308,834,596,691	-	1.1460	-
10月末日	312,916,655,482	-	1.1443	-
11月末日	303,544,024,242	-	1.1195	-
第34計算期間末 (2024年12月16日)	302,511,825,753	316,039,768,316	1.1181	1.1681
12月末日	301,993,177,737	-	1.0933	-
2025年1月末日	279,225,092,038	-	1.0212	-
2月末日	256,312,503,499	-	0.9451	-
3月末日	274,047,085,621	-	1.0162	-
4月末日	264,712,093,895	-	0.9941	-
5月末日	273,621,437,276	-	1.0302	-
第35計算期間末 (2025年6月16日)	270,382,075,152	270,382,075,152	1.0207	1.0207
6月末日	280,038,671,490	-	1.0606	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算