有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 42,133,133,928 | 42,133,133,928 | 0.6546 | 0.6546 |
| 第2計算期間末 (平成20年12月16日) | 21,079,100,838 | 21,079,100,838 | 0.3437 | 0.3437 |
| 第3計算期間末 (平成21年6月16日) | 31,848,106,059 | 31,848,106,059 | 0.5373 | 0.5373 |
| 第4計算期間末 (平成21年12月16日) | 31,903,999,287 | 31,903,999,287 | 0.5609 | 0.5609 |
| 第5計算期間末 (平成22年6月16日) | 31,575,845,438 | 31,575,845,438 | 0.5826 | 0.5826 |
| 第6計算期間末 (平成22年12月16日) | 29,268,540,383 | 29,268,540,383 | 0.5982 | 0.5982 |
| 第7計算期間末 (平成23年6月16日) | 23,067,292,981 | 23,067,292,981 | 0.5254 | 0.5254 |
| 第8計算期間末 (平成23年12月16日) | 13,748,898,405 | 13,748,898,405 | 0.3619 | 0.3619 |
| 第9計算期間末 (平成24年6月18日) | 14,107,919,987 | 14,107,919,987 | 0.3836 | 0.3836 |
| 第10計算期間末 (平成24年12月17日) | 16,483,961,051 | 16,483,961,051 | 0.4879 | 0.4879 |
| 第11計算期間末 (平成25年6月17日) | 13,785,482,048 | 13,785,482,048 | 0.4827 | 0.4827 |
| 第12計算期間末 (平成25年12月16日) | 12,671,666,607 | 12,671,666,607 | 0.4793 | 0.4793 |
| 平成25年12月末日 | 13,380,366,914 | - | 0.5007 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,046,985,224 | - | 0.4577 | - |
| 2月末日 | 12,235,128,614 | - | 0.4694 | - |
| 3月末日 | 13,948,029,633 | - | 0.5436 | - |
| 4月末日 | 13,777,515,258 | - | 0.5437 | - |
| 5月末日 | 15,522,386,517 | - | 0.6156 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年6月16日) | 16,168,116,843 | 16,168,116,843 | 0.6351 | 0.6351 |
| 6月末日 | 15,832,290,228 | - | 0.6201 | - |
| 7月末日 | 16,483,609,004 | - | 0.6493 | - |
| 8月末日 | 16,462,903,677 | - | 0.6584 | - |
| 9月末日 | 17,074,455,189 | - | 0.6774 | - |
| 10月末日 | 17,333,711,210 | - | 0.6937 | - |
| 11月末日 | 19,072,146,872 | - | 0.7696 | - |
| 第14計算期間末 (平成26年12月16日) | 17,261,430,014 | 17,261,430,014 | 0.7244 | 0.7244 |
| 12月末日 | 17,629,393,340 | - | 0.7410 | - |
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