有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/19-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/10 9:04
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2014年12月16日)	17,261,430,014	17,261,430,014	0.7244	0.7244
第15計算期間末 (2015年6月16日)	18,353,453,610	18,353,453,610	0.7184	0.7184
第16計算期間末 (2015年12月16日)	15,550,405,783	15,550,405,783	0.6332	0.6332
第17計算期間末 (2016年6月16日)	13,745,458,748	13,745,458,748	0.5635	0.5635
第18計算期間末 (2016年12月16日)	17,892,114,486	17,892,114,486	0.6323	0.6323
第19計算期間末 (2017年6月16日)	24,133,600,424	24,133,600,424	0.7540	0.7540
第20計算期間末 (2017年12月18日)	41,860,661,396	41,860,661,396	0.8318	0.8318
第21計算期間末 (2018年6月18日)	37,720,633,082	37,720,633,082	0.7828	0.7828
第22計算期間末 (2018年12月17日)	30,947,392,782	30,947,392,782	0.7256	0.7256
第23計算期間末 (2019年6月17日)	26,997,135,334	26,997,135,334	0.7734	0.7734
第24計算期間末 (2019年12月16日)	24,676,832,734	24,676,832,734	0.8063	0.8063
第25計算期間末 (2020年6月16日)	15,219,229,247	15,219,229,247	0.5830	0.5830
第26計算期間末 (2020年12月16日)	18,259,549,090	18,328,827,060	0.7907	0.7937
第27計算期間末 (2021年6月16日)	15,422,761,203	17,137,173,765	0.8546	0.9496
第28計算期間末 (2021年12月16日)	14,609,026,383	15,459,445,005	0.8589	0.9089
第29計算期間末 (2022年6月16日)	14,433,494,690	14,761,961,972	0.8788	0.8988
第30計算期間末 (2022年12月16日)	17,904,586,282	19,522,505,504	0.9406	1.0256
第31計算期間末 (2023年6月16日)	31,906,751,904	33,902,798,588	0.9591	1.0191
2023年6月末日	38,538,615,495	-	1.0031	-
7月末日	56,118,912,127	-	0.9944	-
8月末日	76,226,139,690	-	1.0214	-
9月末日	96,069,276,830	-	1.0436	-
10月末日	107,769,615,971	-	1.0222	-
11月末日	124,997,398,896	-	1.0672	-
第32計算期間末 (2023年12月18日)	126,900,885,227	136,260,616,929	1.0169	1.0919
12月末日	144,080,472,606	-	1.0255	-
2024年1月末日	165,965,667,642	-	1.0563	-
2月末日	192,117,146,359	-	1.1189	-
3月末日	212,166,909,311	-	1.1490	-
4月末日	238,115,856,965	-	1.2042	-
5月末日	262,314,482,113	-	1.2316	-
第33計算期間末 (2024年6月17日)	260,831,241,118	287,397,665,637	1.1782	1.2982
6月末日	299,801,610,590	-	1.2262	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/19-2024/06/17)

開示資料

決算