有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

【提出】: 2017/03/09 9:07
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成20年6月16日)	42,133,133,928	42,133,133,928	0.6546	0.6546
第2計算期間末 (平成20年12月16日)	21,079,100,838	21,079,100,838	0.3437	0.3437
第3計算期間末 (平成21年6月16日)	31,848,106,059	31,848,106,059	0.5373	0.5373
第4計算期間末 (平成21年12月16日)	31,903,999,287	31,903,999,287	0.5609	0.5609
第5計算期間末 (平成22年6月16日)	31,575,845,438	31,575,845,438	0.5826	0.5826
第6計算期間末 (平成22年12月16日)	29,268,540,383	29,268,540,383	0.5982	0.5982
第7計算期間末 (平成23年6月16日)	23,067,292,981	23,067,292,981	0.5254	0.5254
第8計算期間末 (平成23年12月16日)	13,748,898,405	13,748,898,405	0.3619	0.3619
第9計算期間末 (平成24年6月18日)	14,107,919,987	14,107,919,987	0.3836	0.3836
第10計算期間末 (平成24年12月17日)	16,483,961,051	16,483,961,051	0.4879	0.4879
第11計算期間末 (平成25年6月17日)	13,785,482,048	13,785,482,048	0.4827	0.4827
第12計算期間末 (平成25年12月16日)	12,671,666,607	12,671,666,607	0.4793	0.4793
第13計算期間末 (平成26年6月16日)	16,168,116,843	16,168,116,843	0.6351	0.6351
第14計算期間末 (平成26年12月16日)	17,261,430,014	17,261,430,014	0.7244	0.7244
第15計算期間末 (平成27年6月16日)	18,353,453,610	18,353,453,610	0.7184	0.7184
第16計算期間末 (平成27年12月16日)	15,550,405,783	15,550,405,783	0.6332	0.6332
平成27年12月末日	15,885,210,006	-	0.6501	-
平成28年1月末日	14,048,665,730	-	0.5803	-
2月末日	11,990,472,884	-	0.4979	-
3月末日	13,658,782,446	-	0.5672	-
4月末日	13,728,891,046	-	0.5726	-
5月末日	13,968,947,547	-	0.5827	-
第17計算期間末 (平成28年6月16日)	13,745,458,748	13,745,458,748	0.5635	0.5635
6月末日	13,307,563,034	-	0.5474	-
7月末日	14,679,671,751	-	0.5989	-
8月末日	14,959,190,434	-	0.6050	-
9月末日	14,607,531,892	-	0.5899	-
10月末日	16,899,714,488	-	0.6176	-
11月末日	16,625,914,296	-	0.5907	-
第18計算期間末 (平成28年12月16日)	17,892,114,486	17,892,114,486	0.6323	0.6323
12月末日	17,373,405,834	-	0.6116	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

開示資料

決算