- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2010年6月16日) | 31,575,845,438 | 31,575,845,438 | 0.5826 | 0.5826 |
| 第6計算期間末 (2010年12月16日) | 29,268,540,383 | 29,268,540,383 | 0.5982 | 0.5982 |
| 第7計算期間末 (2011年6月16日) | 23,067,292,981 | 23,067,292,981 | 0.5254 | 0.5254 |
| 第8計算期間末 (2011年12月16日) | 13,748,898,405 | 13,748,898,405 | 0.3619 | 0.3619 |
| 第9計算期間末 (2012年6月18日) | 14,107,919,987 | 14,107,919,987 | 0.3836 | 0.3836 |
| 第10計算期間末 (2012年12月17日) | 16,483,961,051 | 16,483,961,051 | 0.4879 | 0.4879 |
| 第11計算期間末 (2013年6月17日) | 13,785,482,048 | 13,785,482,048 | 0.4827 | 0.4827 |
| 第12計算期間末 (2013年12月16日) | 12,671,666,607 | 12,671,666,607 | 0.4793 | 0.4793 |
| 第13計算期間末 (2014年6月16日) | 16,168,116,843 | 16,168,116,843 | 0.6351 | 0.6351 |
| 第14計算期間末 (2014年12月16日) | 17,261,430,014 | 17,261,430,014 | 0.7244 | 0.7244 |
| 第15計算期間末 (2015年6月16日) | 18,353,453,610 | 18,353,453,610 | 0.7184 | 0.7184 |
| 第16計算期間末 (2015年12月16日) | 15,550,405,783 | 15,550,405,783 | 0.6332 | 0.6332 |
| 第17計算期間末 (2016年6月16日) | 13,745,458,748 | 13,745,458,748 | 0.5635 | 0.5635 |
| 第18計算期間末 (2016年12月16日) | 17,892,114,486 | 17,892,114,486 | 0.6323 | 0.6323 |
| 第19計算期間末 (2017年6月16日) | 24,133,600,424 | 24,133,600,424 | 0.7540 | 0.7540 |
| 第20計算期間末 (2017年12月18日) | 41,860,661,396 | 41,860,661,396 | 0.8318 | 0.8318 |
| 第21計算期間末 (2018年6月18日) | 37,720,633,082 | 37,720,633,082 | 0.7828 | 0.7828 |
| 第22計算期間末 (2018年12月17日) | 30,947,392,782 | 30,947,392,782 | 0.7256 | 0.7256 |
| 2018年12月末日 | 30,383,851,658 | - | 0.7228 | - |
| 2019年1月末日 | 27,967,715,220 | - | 0.6800 | - |
| 2月末日 | 27,957,408,410 | - | 0.6953 | - |
| 3月末日 | 29,348,601,804 | - | 0.7612 | - |
| 4月末日 | 27,905,739,634 | - | 0.7629 | - |
| 5月末日 | 28,077,016,903 | - | 0.7868 | - |
| 第23計算期間末 (2019年6月17日) | 26,997,135,334 | 26,997,135,334 | 0.7734 | 0.7734 |
| 6月末日 | 26,886,088,225 | - | 0.7792 | - |
| 7月末日 | 24,998,973,624 | - | 0.7414 | - |
| 8月末日 | 23,094,346,135 | - | 0.6944 | - |
| 9月末日 | 24,933,019,195 | - | 0.7619 | - |
| 10月末日 | 25,293,455,018 | - | 0.7849 | - |
| 11月末日 | 24,843,403,394 | - | 0.7994 | - |
| 第24計算期間末 (2019年12月16日) | 24,676,832,734 | 24,676,832,734 | 0.8063 | 0.8063 |
| 12月末日 | 23,882,224,502 | - | 0.8030 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
