ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月9日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月17日-平成20年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,664,613,162 | 1,275,558,993 |
| 親投資信託受益証券 | 40,935,133,291 | 20,152,186,050 |
| 流動資産合計 | 42,599,746,453 | 21,427,745,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,599,746,453 | 21,427,745,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,850,424 | 63,149,521 |
| 未払受託者報酬 | 18,457,513 | 13,554,608 |
| 未払委託者報酬 | 369,151,086 | 271,093,015 |
| その他未払費用 | 1,153,502 | 847,061 |
| 流動負債合計 | 466,612,525 | 348,644,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 466,612,525 | 348,644,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,360,718,954 | 61,333,380,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,227,585,026 | -40,254,279,472 |
| 元本等合計 | 42,133,133,928 | 21,079,100,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,133,133,928 | 21,079,100,838 |
| 負債純資産合計 | 42,599,746,453 | 21,427,745,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
