ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月17日-平成21年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月16日 | 2009年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,275,558,993 | 830,020,438 |
| 親投資信託受益証券 | 20,152,186,050 | 31,263,648,899 |
| 流動資産合計 | 21,427,745,043 | 32,093,669,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,427,745,043 | 32,093,669,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,149,521 | 45,953,388 |
| 未払受託者報酬 | 13,554,608 | 9,476,990 |
| 未払委託者報酬 | 271,093,015 | 189,540,679 |
| その他未払費用 | 847,061 | 592,221 |
| 流動負債合計 | 348,644,205 | 245,563,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 348,644,205 | 245,563,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,333,380,310 | 59,270,404,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,254,279,472 | -27,422,298,429 |
| （分配準備積立金） | － | 85,510,538 |
| 元本等合計 | 21,079,100,838 | 31,848,106,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,079,100,838 | 31,848,106,059 |
| 負債純資産合計 | 21,427,745,043 | 32,093,669,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
