ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月17日-平成21年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月16日 | 2009年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 830,020,438 | 673,865,287 |
| 親投資信託受益証券 | 31,263,648,899 | 31,555,487,092 |
| 流動資産合計 | 32,093,669,337 | 32,229,352,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,093,669,337 | 32,229,352,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,953,388 | 47,958,223 |
| 未払受託者報酬 | 9,476,990 | 13,170,044 |
| 未払委託者報酬 | 189,540,679 | 263,401,788 |
| その他未払費用 | 592,221 | 823,037 |
| 流動負債合計 | 245,563,278 | 325,353,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 245,563,278 | 325,353,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,270,404,488 | 56,878,910,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,422,298,429 | -24,974,910,980 |
| （分配準備積立金） | 85,510,538 | 261,470,486 |
| 元本等合計 | 31,848,106,059 | 31,903,999,287 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,848,106,059 | 31,903,999,287 |
| 負債純資産合計 | 32,093,669,337 | 32,229,352,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
