ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月16日 | 2010年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,865,287 | 427,764,775 |
| 親投資信託受益証券 | 31,555,487,092 | 31,366,145,153 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 32,229,352,379 | 31,893,909,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,229,352,379 | 31,893,909,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,958,223 | 30,857,555 |
| 未払受託者報酬 | 13,170,044 | 13,635,905 |
| 未払委託者報酬 | 263,401,788 | 272,718,873 |
| その他未払費用 | 823,037 | 852,157 |
| 流動負債合計 | 325,353,092 | 318,064,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,353,092 | 318,064,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,878,910,267 | 54,195,519,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,974,910,980 | -22,619,674,399 |
| （分配準備積立金） | 261,470,486 | 379,277,638 |
| 元本等合計 | 31,903,999,287 | 31,575,845,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,903,999,287 | 31,575,845,438 |
| 負債純資産合計 | 32,229,352,379 | 31,893,909,928 |
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