ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月17日 至 2015年12月16日 | 自 2015年12月17日 至 2016年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,242 | 6,118 |
| 有価証券売買等損益 | -1,989,618,974 | -1,575,321,280 |
| 営業収益合計 | -1,989,578,732 | -1,575,315,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,343 |
| 受託者報酬 | 7,519,995 | 5,919,805 |
| 委託者報酬 | 150,400,823 | 118,396,863 |
| その他費用 | 469,916 | 370,161 |
| 営業費用合計 | 158,390,734 | 124,698,172 |
| 全事業営業損失（△） | -2,147,969,466 | -1,700,013,334 |
| 当期経常損失（△） | -2,147,969,466 | -1,700,013,334 |
| 四半期純損失（△） | -2,147,969,466 | -1,700,013,334 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -61,737,966 | -89,529,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,008,311,333 | -10,649,243,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,090,912 | 610,299,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,090,912 | 610,299,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 346,667,067 | 640,747,593 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 346,667,067 | 640,747,593 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
