ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,311,249 | 161,442,480 |
| 親投資信託受益証券 | 15,522,581,272 | 13,719,259,992 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 15,736,892,521 | 13,891,702,472 |
| 資産の部合計 | 15,736,892,521 | 13,891,702,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,096,004 | 21,557,155 |
| 未払受託者報酬 | 7,519,995 | 5,919,805 |
| 未払委託者報酬 | 150,400,823 | 118,396,863 |
| その他未払費用 | 469,916 | 369,901 |
| 流動負債計 | 186,486,738 | 146,243,724 |
| 負債の部合計 | 186,486,738 | 146,243,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,558,717,116 | 24,394,701,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,008,311,333 | -10,649,243,136 |
| （分配準備積立金） | 350,768,780 | 327,473,668 |
| 元本等合計 | 15,550,405,783 | 13,745,458,748 |
| 純資産の部合計 | 15,550,405,783 | 13,745,458,748 |
| 負債・純資産合計 | 15,736,892,521 | 13,891,702,472 |
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