ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月16日 | 2016年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,442,480 | 182,775,726 |
| 親投資信託受益証券 | 13,719,259,992 | 17,858,559,526 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 |
| 資産の部合計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,557,155 | 54,283,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,919,805 | 6,643,878 |
| 未払委託者報酬 | 118,396,863 | 132,878,384 |
| その他未払費用 | 369,901 | 415,153 |
| 流動負債計 | 146,243,724 | 194,220,766 |
| 負債の部合計 | 146,243,724 | 194,220,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,394,701,884 | 28,295,216,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,649,243,136 | -10,403,101,781 |
| （分配準備積立金） | 327,473,668 | 373,041,359 |
| 元本等合計 | 13,745,458,748 | 17,892,114,486 |
| 純資産の部合計 | 13,745,458,748 | 17,892,114,486 |
| 負債・純資産合計 | 13,891,702,472 | 18,086,335,252 |
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