ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,775,726 | 298,763,190 |
| 親投資信託受益証券 | 17,858,559,526 | 24,088,869,851 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 |
| 資産の部合計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,283,351 | 81,800,181 |
| 未払受託者報酬 | 6,643,878 | 8,177,174 |
| 未払委託者報酬 | 132,878,384 | 163,544,275 |
| その他未払費用 | 415,153 | 510,987 |
| 流動負債計 | 194,220,766 | 254,032,617 |
| 負債の部合計 | 194,220,766 | 254,032,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,295,216,267 | 32,008,245,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,403,101,781 | -7,874,644,723 |
| （分配準備積立金） | 373,041,359 | 824,390,656 |
| 元本等合計 | 17,892,114,486 | 24,133,600,424 |
| 純資産の部合計 | 17,892,114,486 | 24,133,600,424 |
| 負債・純資産合計 | 18,086,335,252 | 24,387,633,041 |
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