ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月16日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,763,190 | 421,678,453 |
| 親投資信託受益証券 | 24,088,869,851 | 41,782,375,525 |
| 未収入金 | － | 301,000,000 |
| 流動資産計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 |
| 資産の部合計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,800,181 | 310,479,180 |
| 未払受託者報酬 | 8,177,174 | 15,853,417 |
| 未払委託者報酬 | 163,544,275 | 317,069,240 |
| その他未払費用 | 510,987 | 990,745 |
| 流動負債計 | 254,032,617 | 644,392,582 |
| 負債の部合計 | 254,032,617 | 644,392,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,008,245,147 | 50,325,159,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,874,644,723 | -8,464,497,670 |
| （分配準備積立金） | 824,390,656 | 3,629,731,641 |
| 元本等合計 | 24,133,600,424 | 41,860,661,396 |
| 純資産の部合計 | 24,133,600,424 | 41,860,661,396 |
| 負債・純資産合計 | 24,387,633,041 | 42,505,053,978 |
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