ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 133,803,234 |
| コール・ローン | 421,678,453 | 291,281,880 |
| 親投資信託受益証券 | 41,782,375,525 | 37,652,639,243 |
| 未収入金 | 301,000,000 | 108,000,000 |
| 流動資産計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 |
| 資産の部合計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 310,479,180 | 114,548,411 |
| 未払受託者報酬 | 15,853,417 | 16,642,675 |
| 未払委託者報酬 | 317,069,240 | 332,854,312 |
| その他未払費用 | 990,745 | 1,045,877 |
| 流動負債計 | 644,392,582 | 465,091,275 |
| 負債の部合計 | 644,392,582 | 465,091,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,325,159,066 | 48,189,489,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,464,497,670 | -10,468,856,154 |
| （分配準備積立金） | 3,629,731,641 | 3,168,099,510 |
| 元本等合計 | 41,860,661,396 | 37,720,633,082 |
| 純資産の部合計 | 41,860,661,396 | 37,720,633,082 |
| 負債・純資産合計 | 42,505,053,978 | 38,185,724,357 |
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