ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 133,803,234 | 9,929,488 |
| コール・ローン | 291,281,880 | 364,546,318 |
| 親投資信託受益証券 | 37,652,639,243 | 30,896,162,780 |
| 未収入金 | 108,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 |
| 資産の部合計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,548,411 | 40,524,183 |
| 未払受託者報酬 | 16,642,675 | 14,562,332 |
| 未払委託者報酬 | 332,854,312 | 291,247,525 |
| その他未払費用 | 1,045,877 | 911,764 |
| 流動負債計 | 465,091,275 | 347,245,804 |
| 負債の部合計 | 465,091,275 | 347,245,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,189,489,236 | 42,648,579,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,468,856,154 | -11,701,186,218 |
| （分配準備積立金） | 3,168,099,510 | 2,652,122,585 |
| 元本等合計 | 37,720,633,082 | 30,947,392,782 |
| 純資産の部合計 | 37,720,633,082 | 30,947,392,782 |
| 負債・純資産合計 | 38,185,724,357 | 31,294,638,586 |
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