ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,929,488 | － |
| コール・ローン | 364,546,318 | 341,003,571 |
| 親投資信託受益証券 | 30,896,162,780 | 26,948,307,338 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 |
| 資産の部合計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,524,183 | 92,938,743 |
| 未払受託者報酬 | 14,562,332 | 12,355,413 |
| 未払委託者報酬 | 291,247,525 | 247,109,296 |
| その他未払費用 | 911,764 | 772,123 |
| 流動負債計 | 347,245,804 | 353,175,575 |
| 負債の部合計 | 347,245,804 | 353,175,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,648,579,000 | 34,907,780,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,701,186,218 | -7,910,644,922 |
| （分配準備積立金） | 2,652,122,585 | 2,177,686,754 |
| 元本等合計 | 30,947,392,782 | 26,997,135,334 |
| 純資産の部合計 | 30,947,392,782 | 26,997,135,334 |
| 負債・純資産合計 | 31,294,638,586 | 27,350,310,909 |
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