ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 341,003,571 | 272,223,075 |
| 親投資信託受益証券 | 26,948,307,338 | 24,635,095,591 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 89,000,000 |
| 流動資産計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 |
| 資産の部合計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,938,743 | 95,115,856 |
| 未払受託者報酬 | 12,355,413 | 10,652,209 |
| 未払委託者報酬 | 247,109,296 | 213,045,110 |
| その他未払費用 | 772,123 | 672,757 |
| 流動負債計 | 353,175,575 | 319,485,932 |
| 負債の部合計 | 353,175,575 | 319,485,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,907,780,256 | 30,605,357,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,910,644,922 | -5,928,524,850 |
| （分配準備積立金） | 2,177,686,754 | 1,967,181,721 |
| 元本等合計 | 26,997,135,334 | 24,676,832,734 |
| 純資産の部合計 | 26,997,135,334 | 24,676,832,734 |
| 負債・純資産合計 | 27,350,310,909 | 24,996,318,666 |
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