ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,223,075 | 217,472,825 |
| 親投資信託受益証券 | 24,635,095,591 | 15,189,826,935 |
| 未収入金 | 89,000,000 | 68,000,000 |
| 流動資産計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 |
| 資産の部合計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 95,115,856 | 82,744,571 |
| 未払受託者報酬 | 10,652,209 | 8,229,053 |
| 未払委託者報酬 | 213,045,110 | 164,582,180 |
| その他未払費用 | 672,757 | 514,709 |
| 流動負債計 | 319,485,932 | 256,070,513 |
| 負債の部合計 | 319,485,932 | 256,070,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,605,357,584 | 26,105,137,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,928,524,850 | -10,885,907,816 |
| （分配準備積立金） | 1,967,181,721 | 1,599,114,310 |
| 元本等合計 | 24,676,832,734 | 15,219,229,247 |
| 純資産の部合計 | 24,676,832,734 | 15,219,229,247 |
| 負債・純資産合計 | 24,996,318,666 | 15,475,299,760 |
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