ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月17日-令和2年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,472,825 | 259,793,861 |
| 親投資信託受益証券 | 15,189,826,935 | 18,226,682,288 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 127,000,000 |
| 流動資産計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 |
| 資産の部合計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 69,277,970 |
| 未払解約金 | 82,744,571 | 126,546,615 |
| 未払受託者報酬 | 8,229,053 | 7,506,315 |
| 未払委託者報酬 | 164,582,180 | 150,127,102 |
| その他未払費用 | 514,709 | 469,057 |
| 流動負債計 | 256,070,513 | 353,927,059 |
| 負債の部合計 | 256,070,513 | 353,927,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,105,137,063 | 23,092,656,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,885,907,816 | -4,833,107,886 |
| （分配準備積立金） | 1,599,114,310 | 1,388,583,294 |
| 元本等合計 | 15,219,229,247 | 18,259,549,090 |
| 純資産の部合計 | 15,219,229,247 | 18,259,549,090 |
| 負債・純資産合計 | 15,475,299,760 | 18,613,476,149 |
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