ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,793,861 | 1,942,498,180 |
| 親投資信託受益証券 | 18,226,682,288 | 15,394,483,591 |
| 未収入金 | 127,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 |
| 資産の部合計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,277,970 | 1,714,412,562 |
| 未払解約金 | 126,546,615 | 46,846,274 |
| 未払受託者報酬 | 7,506,315 | 7,784,506 |
| 未払委託者報酬 | 150,127,102 | 155,690,781 |
| その他未払費用 | 469,057 | 486,445 |
| 流動負債計 | 353,927,059 | 1,925,220,568 |
| 負債の部合計 | 353,927,059 | 1,925,220,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,092,656,976 | 18,046,448,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,833,107,886 | -2,623,686,825 |
| （分配準備積立金） | 1,388,583,294 | 1,749,014,225 |
| 元本等合計 | 18,259,549,090 | 15,422,761,203 |
| 純資産の部合計 | 18,259,549,090 | 15,422,761,203 |
| 負債・純資産合計 | 18,613,476,149 | 17,347,981,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
