ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,942,498,180 | 1,030,365,426 |
| 親投資信託受益証券 | 15,394,483,591 | 14,580,165,481 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 |
| 資産の部合計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,714,412,562 | 850,418,622 |
| 未払解約金 | 46,846,274 | 61,324,854 |
| 未払受託者報酬 | 7,784,506 | 7,157,754 |
| 未払委託者報酬 | 155,690,781 | 143,156,011 |
| その他未払費用 | 486,445 | 447,283 |
| 流動負債計 | 1,925,220,568 | 1,062,504,524 |
| 負債の部合計 | 1,925,220,568 | 1,062,504,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,046,448,028 | 17,008,372,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,623,686,825 | -2,399,346,065 |
| （分配準備積立金） | 1,749,014,225 | 1,519,510,438 |
| 元本等合計 | 15,422,761,203 | 14,609,026,383 |
| 純資産の部合計 | 15,422,761,203 | 14,609,026,383 |
| 負債・純資産合計 | 17,347,981,771 | 15,671,530,907 |
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