ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月17日-令和4年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月16日 | 2022年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,030,365,426 | 662,051,488 |
| 親投資信託受益証券 | 14,580,165,481 | 14,239,995,619 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 15,671,530,907 | 14,942,047,107 |
| 資産の部合計 | 15,671,530,907 | 14,942,047,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 850,418,622 | 328,467,282 |
| 未払解約金 | 61,324,854 | 40,351,153 |
| 未払受託者報酬 | 7,157,754 | 6,634,215 |
| 未払委託者報酬 | 143,156,011 | 132,685,210 |
| その他未払費用 | 447,283 | 414,557 |
| 流動負債計 | 1,062,504,524 | 508,552,417 |
| 負債の部合計 | 1,062,504,524 | 508,552,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,008,372,448 | 16,423,364,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,399,346,065 | -1,989,869,420 |
| （分配準備積立金） | 1,519,510,438 | 1,685,503,142 |
| 元本等合計 | 14,609,026,383 | 14,433,494,690 |
| 純資産の部合計 | 14,609,026,383 | 14,433,494,690 |
| 負債・純資産合計 | 15,671,530,907 | 14,942,047,107 |
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