ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/17-2022/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月16日 | 2022年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 662,051,488 | 1,923,243,269 |
| 親投資信託受益証券 | 14,239,995,619 | 17,784,949,426 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 23,300,000 |
| 流動資産計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 |
| 資産の部合計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 328,467,282 | 1,617,919,222 |
| 未払解約金 | 40,351,153 | 47,046,727 |
| 未払受託者報酬 | 6,634,215 | 7,688,535 |
| 未払委託者報酬 | 132,685,210 | 153,771,484 |
| その他未払費用 | 414,557 | 480,445 |
| 流動負債計 | 508,552,417 | 1,826,906,413 |
| 負債の部合計 | 508,552,417 | 1,826,906,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,423,364,110 | 19,034,343,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,989,869,420 | -1,129,757,515 |
| （分配準備積立金） | 1,685,503,142 | 2,045,995,510 |
| 元本等合計 | 14,433,494,690 | 17,904,586,282 |
| 純資産の部合計 | 14,433,494,690 | 17,904,586,282 |
| 負債・純資産合計 | 14,942,047,107 | 19,731,492,695 |
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