ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月17日 至 2022年6月16日 | 自 2022年6月17日 至 2022年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 831,830,138 | 2,533,753,807 |
| 営業収益合計 | 831,830,146 | 2,533,753,811 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,637 | 37,138 |
| 受託者報酬 | 6,634,215 | 7,688,535 |
| 委託者報酬 | 132,685,210 | 153,771,484 |
| その他費用 | 414,557 | 480,445 |
| 営業費用合計 | 139,742,619 | 161,977,602 |
| 全事業営業利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 |
| 当期経常利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 |
| 四半期純利益 | 692,087,527 | 2,371,776,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,931,767 | 228,263,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,989,869,420 | -1,129,757,515 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,907,420 | 334,518,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,907,420 | 193,784,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 140,734,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,119,253 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,119,253 | － |
| 分配金 | 328,467,282 | 1,617,919,222 |
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