ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/17-2023/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月16日 | 2023年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,923,243,269 | 2,344,669,381 |
| 親投資信託受益証券 | 17,784,949,426 | 31,871,858,396 |
| 未収入金 | 23,300,000 | － |
| 流動資産計 | 19,731,492,695 | 34,216,527,777 |
| 資産の部合計 | 19,731,492,695 | 34,216,527,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,617,919,222 | 1,996,046,684 |
| 未払解約金 | 47,046,727 | 102,663,349 |
| 未払受託者報酬 | 7,688,535 | 10,020,895 |
| 未払委託者報酬 | 153,771,484 | 200,418,731 |
| その他未払費用 | 480,445 | 626,214 |
| 流動負債計 | 1,826,906,413 | 2,309,775,873 |
| 負債の部合計 | 1,826,906,413 | 2,309,775,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,034,343,797 | 33,267,444,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,129,757,515 | -1,360,692,845 |
| （分配準備積立金） | 2,045,995,510 | 2,763,033,638 |
| 元本等合計 | 17,904,586,282 | 31,906,751,904 |
| 純資産の部合計 | 17,904,586,282 | 31,906,751,904 |
| 負債・純資産合計 | 19,731,492,695 | 34,216,527,777 |
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