ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/17-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月16日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,344,669,381 | 11,616,664,236 |
| 親投資信託受益証券 | 31,871,858,396 | 125,520,777,281 |
| 流動資産計 | 34,216,527,777 | 137,137,441,517 |
| 資産の部合計 | 34,216,527,777 | 137,137,441,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,996,046,684 | 9,359,731,702 |
| 未払解約金 | 102,663,349 | 90,162,525 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,895 | 37,404,370 |
| 未払委託者報酬 | 200,418,731 | 748,088,132 |
| その他未払費用 | 626,214 | 1,169,561 |
| 流動負債計 | 2,309,775,873 | 10,236,556,290 |
| 負債の部合計 | 2,309,775,873 | 10,236,556,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,267,444,749 | 124,796,422,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,360,692,845 | 2,104,462,530 |
| （分配準備積立金） | 2,763,033,638 | 3,326,805,847 |
| 元本等合計 | 31,906,751,904 | 126,900,885,227 |
| 純資産の部合計 | 31,906,751,904 | 126,900,885,227 |
| 負債・純資産合計 | 34,216,527,777 | 137,137,441,517 |
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