ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/19-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,616,664,236 | 29,526,225,902 |
| 親投資信託受益証券 | 125,520,777,281 | 260,564,791,427 |
| 流動資産計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 |
| 資産の部合計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,359,731,702 | 26,566,424,519 |
| 未払解約金 | 90,162,525 | 828,166,817 |
| 未払受託者報酬 | 37,404,370 | 88,768,815 |
| 未払委託者報酬 | 748,088,132 | 1,775,377,362 |
| その他未払費用 | 1,169,561 | 1,038,698 |
| 流動負債計 | 10,236,556,290 | 29,259,776,211 |
| 負債の部合計 | 10,236,556,290 | 29,259,776,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,796,422,697 | 221,386,870,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,462,530 | 39,444,370,126 |
| （分配準備積立金） | 3,326,805,847 | 27,353,255,371 |
| 元本等合計 | 126,900,885,227 | 260,831,241,118 |
| 純資産の部合計 | 126,900,885,227 | 260,831,241,118 |
| 負債・純資産合計 | 137,137,441,517 | 290,091,017,329 |
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