ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月10日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/19-2024/06/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月17日至 2023年12月18日	自 2023年12月19日至 2024年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	430,882
有価証券売買等損益	11,114,618,885	54,185,514,146
営業収益合計	11,114,618,885	54,185,945,028
営業費用
支払利息	87,369	22,973
受託者報酬	37,404,370	88,768,815
委託者報酬	748,088,132	1,775,377,362
その他費用	1,169,561	1,038,698
営業費用合計	786,749,432	1,865,207,848
営業利益又は営業損失（△）	10,327,869,453	52,320,737,180
経常利益又は経常損失（△）	10,327,869,453	52,320,737,180
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,327,869,453	52,320,737,180
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	241,863,629	1,487,041,681
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,104,462,530	39,444,370,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,738,881,253	13,578,570,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,844,397	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,690,036,856	13,578,570,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	505,933,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	505,933,558
分配金	9,359,731,702	26,566,424,519