ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,526,225,902 | 17,942,885,284 |
| 親投資信託受益証券 | 260,564,791,427 | 302,010,976,876 |
| 未収入金 | － | 181,000,000 |
| 流動資産計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 |
| 資産の部合計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,566,424,519 | 13,527,942,563 |
| 未払解約金 | 828,166,817 | 1,305,991,116 |
| 未払受託者報酬 | 88,768,815 | 132,762,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,377,362 | 2,655,249,384 |
| その他未払費用 | 1,038,698 | 1,090,915 |
| 流動負債計 | 29,259,776,211 | 17,623,036,407 |
| 負債の部合計 | 29,259,776,211 | 17,623,036,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,386,870,992 | 270,558,851,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,444,370,126 | 31,952,974,481 |
| （分配準備積立金） | 27,353,255,371 | 10,822,759,101 |
| 元本等合計 | 260,831,241,118 | 302,511,825,753 |
| 純資産の部合計 | 260,831,241,118 | 302,511,825,753 |
| 負債・純資産合計 | 290,091,017,329 | 320,134,862,160 |
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