ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月17日 至 2021年6月16日 | 自 2021年6月17日 至 2021年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,459,801,303 | 1,179,681,890 |
| 営業収益合計 | 3,459,801,315 | 1,179,681,890 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,410 | 23,198 |
| 受託者報酬 | 7,784,506 | 7,157,754 |
| 委託者報酬 | 155,690,781 | 143,156,011 |
| その他費用 | 486,521 | 447,283 |
| 営業費用合計 | 163,974,218 | 150,784,246 |
| 全事業営業利益 | 3,295,827,097 | 1,028,897,644 |
| 当期経常利益 | 3,295,827,097 | 1,028,897,644 |
| 四半期純利益 | 3,295,827,097 | 1,028,897,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 477,797,725 | 152,903,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,623,686,825 | -2,399,346,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,192,388,353 | 408,946,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,192,388,353 | 408,946,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,584,102 | 210,181,312 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,584,102 | 210,181,312 |
| 分配金 | 1,714,412,562 | 850,418,622 |
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