ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月17日 至 2020年12月16日 | 自 2020年12月17日 至 2021年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 232 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 5,385,855,353 | 3,459,801,303 |
| 営業収益合計 | 5,385,855,585 | 3,459,801,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,843 | 12,410 |
| 受託者報酬 | 7,506,315 | 7,784,506 |
| 委託者報酬 | 150,127,102 | 155,690,781 |
| その他費用 | 469,568 | 486,521 |
| 営業費用合計 | 158,123,828 | 163,974,218 |
| 全事業営業利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 |
| 当期経常利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 |
| 四半期純利益 | 5,227,731,757 | 3,295,827,097 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 418,920,827 | 477,797,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,833,107,886 | -2,623,686,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,528,903,601 | 1,192,388,353 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,528,903,601 | 1,192,388,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,636,631 | 86,584,102 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,636,631 | 86,584,102 |
| 分配金 | 69,277,970 | 1,714,412,562 |
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