ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月16日 | 自 2019年12月17日 至 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 302 | 187 |
| 有価証券売買等損益 | 1,173,788,253 | -5,850,268,656 |
| 営業収益合計 | 1,173,788,555 | -5,850,268,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,275 | 30,130 |
| 受託者報酬 | 10,652,209 | 8,229,053 |
| 委託者報酬 | 213,045,110 | 164,582,180 |
| その他費用 | 673,115 | 515,017 |
| 営業費用合計 | 224,408,709 | 173,356,380 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 949,379,846 | -6,023,624,849 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 949,379,846 | -6,023,624,849 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 949,379,846 | -6,023,624,849 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,057,627 | -413,535,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,928,524,850 | -10,885,907,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,308,016 | 1,131,636,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,177,308,016 | 1,131,636,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,625,417 | 478,929,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,625,417 | 478,929,418 |
| 分配金 | － | － |
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