ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -1,964,736,282 | -2,290,476,463 |
| 営業収益合計 | -1,964,736,282 | -2,290,476,413 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 93,812 | 91,941 |
| 受託者報酬 | 16,642,675 | 14,562,332 |
| 委託者報酬 | 332,854,312 | 291,247,525 |
| その他費用 | 1,053,639 | 922,740 |
| 営業費用合計 | 350,644,438 | 306,824,538 |
| 全事業営業損失（△） | -2,315,380,720 | -2,597,300,951 |
| 当期経常損失（△） | -2,315,380,720 | -2,597,300,951 |
| 四半期純損失（△） | -2,315,380,720 | -2,597,300,951 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -55,370,609 | -248,317,212 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,468,856,154 | -11,701,186,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,120,891,131 | 1,760,979,796 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,120,891,131 | 1,760,979,796 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 865,239,504 | 644,326,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 865,239,504 | 644,326,121 |
| 分配金 | － | － |
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