ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月17日 至 2016年12月16日 | 自 2016年12月17日 至 2017年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,900,299,534 | 3,453,310,325 |
| 営業収益合計 | 1,900,299,534 | 3,453,310,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,199 | 57,135 |
| 受託者報酬 | 6,643,878 | 8,177,174 |
| 委託者報酬 | 132,878,384 | 163,544,275 |
| その他費用 | 415,159 | 511,725 |
| 営業費用合計 | 139,965,620 | 172,290,309 |
| 全事業営業利益 | 1,760,333,914 | 3,281,020,016 |
| 当期経常利益 | 1,760,333,914 | 3,281,020,016 |
| 四半期純利益 | 1,760,333,914 | 3,281,020,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,613,059 | 493,496,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,403,101,781 | -7,874,644,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 994,906,034 | 3,482,412,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 994,906,034 | 3,482,412,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,444,485,534 | 3,741,479,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,444,485,534 | 3,741,479,006 |
| 分配金 | － | － |
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