ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,471,328 | 188,311,249 |
| 親投資信託受益証券 | 18,320,200,246 | 15,522,581,272 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 |
| 資産の部合計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,452,170 | 28,096,004 |
| 未払受託者報酬 | 7,965,104 | 7,519,995 |
| 未払委託者報酬 | 159,302,958 | 150,400,823 |
| その他未払費用 | 497,732 | 469,916 |
| 流動負債計 | 201,217,964 | 186,486,738 |
| 負債の部合計 | 201,217,964 | 186,486,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,546,957,288 | 24,558,717,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,193,503,678 | -9,008,311,333 |
| （分配準備積立金） | 382,880,151 | 350,768,780 |
| 元本等合計 | 18,353,453,610 | 15,550,405,783 |
| 純資産の部合計 | 18,353,453,610 | 15,550,405,783 |
| 負債・純資産合計 | 18,554,671,574 | 15,736,892,521 |
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