ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,467,446 | 234,471,328 |
| 親投資信託受益証券 | 17,218,471,603 | 18,320,200,246 |
| 未収入金 | 125,000,000 | － |
| 流動資産計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 |
| 資産の部合計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,121,786 | 33,452,170 |
| 未払受託者報酬 | 7,377,392 | 7,965,104 |
| 未払委託者報酬 | 147,548,860 | 159,302,958 |
| その他未払費用 | 460,997 | 497,732 |
| 流動負債計 | 305,509,035 | 201,217,964 |
| 負債の部合計 | 305,509,035 | 201,217,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,827,738,185 | 25,546,957,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,566,308,171 | -7,193,503,678 |
| （分配準備積立金） | 425,805,619 | 382,880,151 |
| 元本等合計 | 17,261,430,014 | 18,353,453,610 |
| 純資産の部合計 | 17,261,430,014 | 18,353,453,610 |
| 負債・純資産合計 | 17,566,939,049 | 18,554,671,574 |
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