ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,341,905 | 223,467,446 |
| 親投資信託受益証券 | 15,777,540,457 | 17,218,471,603 |
| 未収入金 | － | 125,000,000 |
| 流動資産計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 |
| 資産の部合計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,517,129 | 150,121,786 |
| 未払受託者報酬 | 5,756,293 | 7,377,392 |
| 未払委託者報酬 | 115,126,918 | 147,548,860 |
| その他未払費用 | 365,179 | 460,997 |
| 流動負債計 | 144,765,519 | 305,509,035 |
| 負債の部合計 | 144,765,519 | 305,509,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,459,418,892 | 23,827,738,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,291,302,049 | -6,566,308,171 |
| （分配準備積立金） | 386,201,889 | 425,805,619 |
| 元本等合計 | 16,168,116,843 | 17,261,430,014 |
| 純資産の部合計 | 16,168,116,843 | 17,261,430,014 |
| 負債・純資産合計 | 16,312,882,362 | 17,566,939,049 |
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