ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,589,999 | 535,341,905 |
| 親投資信託受益証券 | 12,456,990,951 | 15,777,540,457 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 |
| 資産の部合計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,545,279 | 23,517,129 |
| 未払受託者報酬 | 5,240,045 | 5,756,293 |
| 未払委託者報酬 | 104,801,610 | 115,126,918 |
| その他未払費用 | 327,409 | 365,179 |
| 流動負債計 | 152,914,343 | 144,765,519 |
| 負債の部合計 | 152,914,343 | 144,765,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,435,181,520 | 25,459,418,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,763,514,913 | -9,291,302,049 |
| （分配準備積立金） | 331,099,833 | 386,201,889 |
| 元本等合計 | 12,671,666,607 | 16,168,116,843 |
| 純資産の部合計 | 12,671,666,607 | 16,168,116,843 |
| 負債・純資産合計 | 12,824,580,950 | 16,312,882,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
