ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,437,610 | 247,589,999 |
| 親投資信託受益証券 | 13,581,290,256 | 12,456,990,951 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,950,727,866 | 12,824,580,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,950,727,866 | 12,824,580,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,191,855 | 42,545,279 |
| 未払受託者報酬 | 6,839,312 | 5,240,045 |
| 未払委託者報酬 | 136,787,287 | 104,801,610 |
| その他未払費用 | 427,364 | 327,409 |
| 流動負債合計 | 165,245,818 | 152,914,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 165,245,818 | 152,914,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,557,789,302 | 26,435,181,520 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,772,307,254 | -13,763,514,913 |
| （分配準備積立金） | 365,131,094 | 331,099,833 |
| 元本等合計 | 13,785,482,048 | 12,671,666,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,785,482,048 | 12,671,666,607 |
| 負債純資産合計 | 13,950,727,866 | 12,824,580,950 |
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