ダイワ・ダイナミック・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年12月18日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,410,442 | 369,437,610 |
| 親投資信託受益証券 | 16,356,530,618 | 13,581,290,256 |
| 未収入金 | 115,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 16,795,941,060 | 13,950,727,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,795,941,060 | 13,950,727,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,608,992 | 21,191,855 |
| 未払受託者報酬 | 6,237,148 | 6,839,312 |
| 未払委託者報酬 | 124,744,132 | 136,787,287 |
| その他未払費用 | 389,737 | 427,364 |
| 流動負債合計 | 311,980,009 | 165,245,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 311,980,009 | 165,245,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,787,832,709 | 28,557,789,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,303,871,658 | -14,772,307,254 |
| （分配準備積立金） | 446,521,963 | 365,131,094 |
| 元本等合計 | 16,483,961,051 | 13,785,482,048 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,483,961,051 | 13,785,482,048 |
| 負債純資産合計 | 16,795,941,060 | 13,950,727,866 |
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